基本分析
周三由于乌克兰有望与俄罗斯达成停火协议,市场紧张情绪有所缓解,美元指数高位小幅回落,非美货币暂时止跌企稳。欧元/美元日内小幅上涨,市场等待周四的欧央行利率决议是否会采取进一步刺激措施;市场对于苏格兰是否会鼓励依然存疑,英镑继续表现疲软,英镑/美元日内窄幅震荡;日内美元回落对美元/日元形成打压,美元/日元自近期高点附近小幅回落,但是总体上汇价上行趋势完好;商品货币近期走势震荡,澳元/美元在强支撑位附近获得支撑反弹,短期内汇价可能会延续震荡走势。
投资者在等待周五即将公布的非农就业数据,日内金价走势震荡,有关乌克兰政府与俄罗斯就东部停火问题达成协议的消息左右日内金价走势,纽约黄金期货自近三个月低点附近小幅反弹上涨0.4%,报于1270.30美元/盎司。由于俄罗斯和乌克兰有望就在乌克兰东部地区停火一事达成协议,原油受此推动在昨日大幅下跌后日内大幅上涨,纽约原油期货收盘上涨2.9%,报于95.54美元/桶。
黄金在周三(9月3日)从2个半月以来的最低水平回升,一度回到1270美元/盎司上方。周四亚市开后,国际金价在1269美元/盎司附近波动。由于乌克兰局势的发展和走软的美元,外加投资者们的逢低买入和空头回补。
在俄罗斯总统普京提出了在乌克兰东部停火之后,黄金承压。但消息传出不久后,普京的发言人佩斯科夫立刻向媒体澄清:“普京和波罗申科确实讨论了让乌克兰民间武装与政府军达成停火协议一事。但俄罗斯实际上无法同意停火,因为俄方不是冲突方。”面对俄方表态,乌克兰总统办公室改口称,波罗申科与普京就“促成停火的机制”达成一致。不过尽管周二金价大跌了1.7%,幷且在地缘政治问题还没有解决的情况下,实物黄金的需求却没有什么太大的反应,国际金价的上涨或许会受到限制。
本周四(9月4日)北京时间19:45欧洲央行(ECB)将公布利率决议,随后20:30行长德拉基将召开新闻发布会,此前外界预期欧央行可能在本次会上宣布进一步宽松措施。周二(9月2日)国际金价曾受到美元走强和技术性卖盘的打压而跌至两个半月低位。预计本次欧洲央行将推迟实施万众期待的量化宽松措施(QE),因此欧银决议过后金价将反弹走强。此前欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)曾在全球央行年会上表示将不惜一切代价避免通缩,导致投资者对欧洲央行进一步宽松的预期骤然升温。
根据上周调查结果显示,包括野村证券(Nomura)、法国巴黎银行(BNP Paribas)以及布朗兄弟哈里曼(BBH)都预计欧洲央行有50%的几率在周四(9月4日)会上降息10个基点。然而,鉴于目前欧元/美元持稳在1.3100的关键支撑位上方,同时欧元投机性空头规模正接近历史地位,暗示市场过度超卖,预计欧央行决议后欧元可能借助空头回补势头发起反弹。明日的欧央行会议,欧元/美元可能存在一定的上行风险,同时也会对引导金价出现短期的反弹。
即便明日欧洲央行宣布降息10个基点,欧元和黄金也不会有太多下行空间,因为此前欧央行宽松的预期早已体现在价格中。另外,出于‘买预期卖事实’的道理,欧元和金价很可能受到空头回补的提振走强。欧央行决议公布后,我们会密切关注黄金在1266-1269美元区域的重要枢轴水平。不过,由于目前市场对周五(9月5日)的美国非农十分看好,因此短期欧元及黄金录得的任何涨幅都是脆弱的。
眼下市场普遍预期周五美国8月非农将增加22.5万人,但由于此前公布的美国数据,如初请失业金均向好,因此本次非农数值可能会更高。通常而言,欧洲央行实施QE意味着向市场注入更多流动性,推高通胀走强,从而利好黄金。但未来美元上扬已是大势所趋,料将抵消欧银QE带来的利好影响。
从技术面来看,大阴K线过后昨日黄金t+d收于小实体阳K线,全日呈低位震荡修复走势。短期日均线呈空头发散趋势,同时日线指标MACD绿柱放大,整体下跌走势仍未能改观。目前黄金td于1262附近暂时获得支撑,短期反弹修复,上方需关注趋势延伸线1275附近阻力,操作上仍以反弹做空为主。
中国黄金白银延期网(www.huangjintd.com):2014年9月5日据上海黄金交易所今日金价实时播报:现在黄金t+d价格报249.72元/克。
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